新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

前海联合添鑫债券C(003472)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海联合添鑫债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 236925000 50.12
16农发18 00110402 未公布 86136500 18.22
16国开07 00108491 未公布 46185000 9.77
16进出10 00114866 未公布 43750000 9.25
16国开10 00109878 未公布 26403000 5.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 240000000 49.88
16农发18 00110402 未公布 89965000 18.70
16国开07 00108491 未公布 47490000 9.87
16进出10 00114866 未公布 45705000 9.50
16国开10 00109878 未公布 27504000 5.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 240100000 50.20
16农发18 00110402 未公布 90041000 18.83
16国开07 00108491 未公布 47605000 9.95
16进出10 00114866 未公布 45875000 9.59
16国开10 00109878 未公布 27567000 5.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 240100000 50.20
16农发18 00110402 未公布 90041000 18.83
16国开07 00108491 未公布 47605000 9.95
16进出10 00114866 未公布 45875000 9.59
16国开10 00109878 未公布 27567000 5.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 240925000 50.46
16农发18 00110402 未公布 90972000 19.05
16国开07 00108491 未公布 47695000 9.99
16进出10 00114866 未公布 46260000 9.69
16国开10 00109878 未公布 27849000 5.83