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2019年12月10日 星期二

泰达宏利亚洲债券A(QDII)(003463)债券明细

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泰达宏利亚洲债券A(QDII)债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000660 未公布 9700249 3.08
90000637 未公布 8796863 2.79
90000640 未公布 8587644 2.72
90000639 未公布 8509665 2.70
90000661 未公布 8323806 2.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000636 未公布 9890242 2.62
90000637 未公布 9023476 2.39
90000638 未公布 8820633 2.34
90000639 未公布 8783791 2.33
90000640 未公布 8783101 2.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000269 未公布 13172238 2.92
90000270 未公布 12807396 2.84
90000271 未公布 12500963 2.77
90000580 未公布 12481697 2.77
90000272 未公布 12414264 2.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000269 未公布 13172238 2.92
90000270 未公布 12807396 2.84
90000271 未公布 12500963 2.77
90000580 未公布 12481697 2.77
90000272 未公布 12414264 2.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000324 未公布 23283647 3.58
90000325 未公布 13714015 2.11
90000247 未公布 13604109 2.09
90000269 未公布 13491098 2.07
90000270 未公布 13025768 2.00