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2019年10月19日 星期六

信达澳银新目标混合(003456)债券明细

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信达澳银新目标混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD470 00133635 未公布 19530000 9.83
17浦发银行CD533 00134065 未公布 19502000 9.82
17杭州银行CD018 00123089 未公布 19174000 9.65
17宝武EB 00131109 未公布 14590500 7.34
17农发10 00125308 未公布 9947000 5.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD018 00123089 未公布 19170000 8.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD155 00116354 未公布 29016000 13.08
17南京银行CD090 00126753 未公布 19564000 8.82
16上海银行CD228 00119861 未公布 19336000 8.72
17杭州银行CD018 00123089 未公布 19148000 8.63
17镇城投SCP001 00119192 未公布 10030000 4.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD155 00116354 未公布 29016000 13.08
17南京银行CD090 00126753 未公布 19564000 8.82
16上海银行CD228 00119861 未公布 19336000 8.72
17杭州银行CD018 00123089 未公布 19148000 8.63
17镇城投SCP001 00119192 未公布 10030000 4.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD155 00116354 未公布 28905000 13.98
17杭州银行CD018 00123089 未公布 19140000 9.26
17镇城投SCP001 00119192 未公布 10003000 4.84
16滨海建投SCP001 00118409 未公布 9991000 4.83
16进出11 00115807 未公布 9941000 4.81