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2019年07月18日 星期四

招商招通纯债A(003454)债券明细

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招商招通纯债A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 5052888 9.13
15万达01 00103994 未公布 4886500 8.83
16附息国债19 00114405 未公布 4386250 7.93
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 4032400 7.29
21国债⑺ 03130033 未公布 4015200 7.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 7148400 12.56
21国债⑺ 03130033 未公布 5455395 9.58
17淮北矿SCP001 00120983 未公布 5023000 8.82
15万达01 00103994 未公布 4861000 8.54
17淮北矿集SCP001 00121976 未公布 4016000 7.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17渝能源CP001 00121122 未公布 32092800 9.71
17宿裕丰 00121914 未公布 31388800 9.49
16潞安CP001 00113476 未公布 30276000 9.16
17邳润债 00121808 未公布 24477500 7.40
PR临汾投 00092501 未公布 24456000 7.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17渝能源CP001 00121122 未公布 32092800 9.71
17宿裕丰 00121914 未公布 31388800 9.49
16潞安CP001 00113476 未公布 30276000 9.16
17邳润债 00121808 未公布 24477500 7.40
PR临汾投 00092501 未公布 24456000 7.40
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD081 00119681 未公布 47890000 9.62
16冀中峰峰SCP007 00114574 未公布 40404000 8.12
16海沧投资SCP002 00117351 未公布 39920000 8.02
PR临汾投 00092501 未公布 32504000 6.53
17渝能源CP001 00121122 未公布 32099200 6.45