新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

招商招信纯债C(003451)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商招信纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中核建SCP001 00120896 未公布 301050000 5.91
17国开06 00121781 未公布 300669000 5.90
17华能MTN001 00124862 未公布 292920000 5.75
17农发01 00118877 未公布 249950000 4.91
17澜沧江SCP004 00123620 未公布 200880000 3.94
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 307210000 6.02
17中核建SCP001 00120896 未公布 300420000 5.89
17华能MTN001 00124862 未公布 300210000 5.88
17农发01 00118877 未公布 249650000 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 249050000 4.92
17苏交通SCP016 00124607 未公布 200120000 3.95
17澜沧江SCP004 00123620 未公布 200060000 3.95
17中电投SCP010 00123535 未公布 150000000 2.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 249050000 4.92
17苏交通SCP016 00124607 未公布 200120000 3.95
17澜沧江SCP004 00123620 未公布 200060000 3.95
17中电投SCP010 00123535 未公布 150000000 2.96