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2019年12月13日 星期五

招商招华纯债C(003449)债券明细

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招商招华纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发13 00130797 未公布 79520000 15.89
13盾安集MTN1 00092422 未公布 49254800 9.85
13津渤海MTN1 00091939 未公布 49205800 9.84
12苏城投MTN1 00090703 未公布 49200900 9.83
17农发07 00121917 未公布 49125000 9.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏城投MTN1 00090703 未公布 50376900 9.82
17农发07 00121917 未公布 49680000 9.69
12豫交投MTN4 00090654 未公布 49641900 9.68
13盾安集MTN1 00092422 未公布 49328300 9.62
13津渤海MTN1 00091939 未公布 49205800 9.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏城投MTN1 00090703 未公布 50504300 9.93
12豫交投MTN4 00090654 未公布 49671300 9.77
13盾安集MTN1 00092422 未公布 49396900 9.71
13津渤海MTN1 00091939 未公布 49142100 9.66
17中航租赁SCP001 00121116 未公布 49132300 9.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏城投MTN1 00090703 未公布 50504300 9.93
12豫交投MTN4 00090654 未公布 49671300 9.77
13盾安集MTN1 00092422 未公布 49396900 9.71
13津渤海MTN1 00091939 未公布 49142100 9.66
17中航租赁SCP001 00121116 未公布 49132300 9.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 24925000 4.96