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2019年12月12日 星期四

招商招惠纯债C(003443)债券明细

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招商招惠纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13宁波银行债01 00091983 未公布 502100000 7.96
13北京银行债02 00091403 未公布 499900000 7.93
16渣打银行债01 00110440 未公布 216832000 3.44
12国开24 00088673 未公布 202776000 3.22
16国开15 00115856 未公布 197763500 3.14
17德宝天元3A 00131397 未公布 120120000 1.91
17建元9A1 00131316 未公布 109967000 1.74
17浦鑫1A 00131252 未公布 69688000 1.11
17唯盈3A2_bc 00131712 未公布 66816000 1.06
17德宝天元3B 00131398 未公布 40032000 0.63
17唯盈2优先 00126911 未公布 33710000 0.53
17瑞泽1A2 00128764 未公布 27021000 0.43
17汇通1B 00130780 未公布 19964000 0.32
17臻元2B 00131906 未公布 11985600 0.19
16福元1A 00110802 未公布 1491756 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13宁波银行债01 00091983 未公布 501950000 7.99
13北京银行债02 00091403 未公布 497650000 7.92
15国开23 00105407 未公布 256880000 4.09
16渣打银行债01 00110440 未公布 217426000 3.46
12国开24 00088673 未公布 203070000 3.23
17唯盈2优先 00126911 未公布 40780000 0.65
16福元1A 00110802 未公布 10585568 0.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13宁波银行债01 00091983 未公布 500800000 8.05
13北京银行债02 00091403 未公布 494300000 7.94
10汇金01 00085240 未公布 456133800 7.33
14新希望MTN002 00097144 未公布 262886000 4.22
京东1优A 00113207 未公布 30099482 0.48
16福元1A 00110802 未公布 21011004 0.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13宁波银行债01 00091983 未公布 500800000 8.05
13北京银行债02 00091403 未公布 494300000 7.94
10汇金01 00085240 未公布 456133800 7.33
14新希望MTN002 00097144 未公布 262886000 4.22
京东1优A 00113207 未公布 30099482 0.48
16福元1A 00110802 未公布 21011004 0.34
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13宁波银行债01 00091983 未公布 505350000 8.13
10汇金01 00085240 未公布 501500000 8.06
13北京银行债02 00091403 未公布 492100000 7.91
14新希望MTN002 00097144 未公布 262782000 4.23
京东1优A 00113207 未公布 99965068 1.61
16福元1A 00110802 未公布 32194960 0.52