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2019年10月16日 星期三

博时鑫泽混合A(003434)债券明细

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博时鑫泽混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 37336000 8.23
17大连银行CD048 00126705 未公布 19070000 4.20
光大转债 00121170 未公布 1043700 0.23
17宝武EB 00131109 未公布 956164 0.21
隆基转债 00129538 未公布 730590 0.16
16凤凰EB 00117572 未公布 594230 0.13
模塑转债 00124081 未公布 331187 0.07
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD093 00122413 未公布 38688000 8.86
17东莞农村商业银行CD029 00122503 未公布 19330000 4.43
17大连银行CD048 00126705 未公布 19098000 4.38
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.26
16凤凰EB 00117572 未公布 612188 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD093 00122413 未公布 38700000 9.58
17九江银行CD039 00122496 未公布 19562000 4.84
17吉林银行CD026 00122384 未公布 19550000 4.84
17东莞农村商业银行CD029 00122503 未公布 19332000 4.78
17大连银行CD048 00126705 未公布 19092000 4.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD093 00122413 未公布 38700000 9.58
17九江银行CD039 00122496 未公布 19562000 4.84
17吉林银行CD026 00122384 未公布 19550000 4.84
17东莞农村商业银行CD029 00122503 未公布 19332000 4.78
17大连银行CD048 00126705 未公布 19092000 4.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD171 00119409 未公布 78240000 19.20
17江苏银行CD093 00122413 未公布 38712000 9.50
17九江银行CD039 00122496 未公布 19556000 4.80
17吉林银行CD026 00122384 未公布 19548000 4.80
17东莞农村商业银行CD029 00122503 未公布 19324000 4.74