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2019年10月18日 星期五

兴业14天理财A(003430)债券明细

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兴业14天理财A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD268 00134258 未公布 0 0.00
17光大银行CD245 00134149 未公布 0 0.00
17上海银行CD225 00132961 未公布 0 0.00
17上海银行CD221 00132958 未公布 0 0.00
17江苏银行CD302 00133292 未公布 0 0.00
17北京银行CD253 00133371 未公布 0 0.00
17平安银行CD431 00133790 未公布 0 0.00
17浦发银行CD458 00133902 未公布 0 0.00
17中信银行CD396 00134537 未公布 0 0.00
17中信银行CD350 00134468 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北京银行CD208 00122335 未公布 0 0.00
16江苏银行CD213 00122338 未公布 0 0.00
17中信银行CD227 00127255 未公布 0 0.00
17上海银行CD158 00130041 未公布 0 0.00
17江苏银行CD221 00129963 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信CD367 00122325 未公布 0 0.00
16北京银行CD208 00122335 未公布 0 0.00
16江苏银行CD213 00122338 未公布 0 0.00
17中信银行CD092 00122371 未公布 0 0.00
17光大银行CD078 00122665 未公布 0 0.00
17平安银行CD031 00123323 未公布 0 0.00
17广发银行CD126 00125902 未公布 0 0.00
17平安银行CD209 00126399 未公布 0 0.00
17中信银行CD157 00127259 未公布 0 0.00
16上海银行CD267 00127290 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信CD367 00122325 未公布 0 0.00
16北京银行CD208 00122335 未公布 0 0.00
16江苏银行CD213 00122338 未公布 0 0.00
17中信银行CD092 00122371 未公布 0 0.00
17光大银行CD078 00122665 未公布 0 0.00
17平安银行CD031 00123323 未公布 0 0.00
17广发银行CD126 00125902 未公布 0 0.00
17平安银行CD209 00126399 未公布 0 0.00
16上海银行CD267 00127290 未公布 0 0.00
17中信银行CD157 00127259 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD006 00123282 未公布 0 0.00
17上海银行CD011 00122608 未公布 0 0.00
17浦发银行CD019 00123351 未公布 0 0.00
17华夏银行CD076 00122692 未公布 0 0.00
17招商银行CD027 00123205 未公布 0 0.00
17光大银行CD078 00122665 未公布 0 0.00
17平安银行CD026 00122394 未公布 0 0.00
17中信银行CD090 00123346 未公布 0 0.00
17光大银行CD051 00122641 未公布 0 0.00
17上海银行CD044 00122621 未公布 0 0.00