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2019年07月17日 星期三

中加丰盈纯债债券(003428)债券明细

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中加丰盈纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 28449000 12.93
15桑德MTN001 00106796 未公布 20792100 9.45
16青岛银行绿色金融01 00109004 未公布 20569500 9.35
16皖经建MTN001 00115348 未公布 20510700 9.32
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 20082000 9.13
16建鑫1优先 00115241 未公布 135000 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 28744800 10.40
15桑德MTN001 00106796 未公布 25035000 9.06
17江海G1 00128131 未公布 25025000 9.05
15徽商银行01 00103191 未公布 24917500 9.01
15包商银行小微01 00103693 未公布 24890000 9.00
16建鑫1优先 00115241 未公布 135000 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16建鑫1优先 00115241 未公布 25088400 9.17
15徽商银行01 00103191 未公布 25047500 9.16
15包商银行小微01 00103693 未公布 25025000 9.15
15桑德MTN001 00106796 未公布 24962500 9.13
16皖经建MTN001 00115348 未公布 24645000 9.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16建鑫1优先 00115241 未公布 25088400 9.17
15徽商银行01 00103191 未公布 25047500 9.16
15包商银行小微01 00103693 未公布 25025000 9.15
15桑德MTN001 00106796 未公布 24962500 9.13
16皖经建MTN001 00115348 未公布 24645000 9.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16西安银行CD006 00116475 未公布 58104000 21.48
16杭州银行CD192 00119848 未公布 47975000 17.73
16康富租赁SCP001 00114745 未公布 25037500 9.26