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2019年07月24日 星期三

江信添福债券C(003426)债券明细

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江信添福债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17渤海银行CD188 00133536 未公布 29622000 8.67
17平安银行CD492 00133814 未公布 29256000 8.57
17浦发银行CD453 00133899 未公布 29256000 8.57
PR云城投 00095584 未公布 24160950 7.07
16中油05 00109543 未公布 23547500 6.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出09 00124831 未公布 59454000 17.07
17农发12 00127378 未公布 29880000 8.58
PR云城投 00095584 未公布 24508440 7.04
16中油05 00109543 未公布 23772500 6.82
15咸荣盛 00099632 未公布 21066000 6.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中油05 00109543 未公布 23905000 8.04
15咸荣盛 00099632 未公布 21110000 7.10
14滇公路 00095816 未公布 21036000 7.08
11国网01 00087644 未公布 20520000 6.90
12石油05 00088175 未公布 20234000 6.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中油05 00109543 未公布 23905000 8.04
15咸荣盛 00099632 未公布 21110000 7.10
14滇公路 00095816 未公布 21036000 7.08
11国网01 00087644 未公布 20520000 6.90
12石油05 00088175 未公布 20234000 6.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出16 00118191 未公布 58080000 19.58
16中油05 00109543 未公布 24007500 8.10
15咸荣盛 00099632 未公布 21132000 7.13
14滇公路 00095816 未公布 21104000 7.12
11国网01 00087644 未公布 20660000 6.97