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2019年09月16日 星期一

华润元大润鑫债券(003418)债券明细

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华润元大润鑫债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 98610000 48.38
13农发15 00092968 未公布 69902000 34.29
15国开20 00104499 未公布 19336000 9.49
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 98800000 48.65
13农发15 00092968 未公布 70168000 34.55
15国开20 00104499 未公布 19568000 9.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13农发06 00091856 未公布 99910000 49.56
13农发15 00092968 未公布 70224000 34.83
15国开20 00104499 未公布 19578000 9.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13农发06 00091856 未公布 99910000 49.56
13农发15 00092968 未公布 70224000 34.83
15国开20 00104499 未公布 19578000 9.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13农发06 00091856 未公布 100190000 49.93
15国开20 00104499 未公布 19620000 9.78