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2020年01月29日 星期三

泰达宏利创金混合A(003414)债券明细

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泰达宏利创金混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭金投SCP005 00123946 未公布 40212000 7.92
17云能投SCP003 00123947 未公布 40200000 7.91
17粤交投SCP002 00126009 未公布 39988000 7.87
17美兰机场CP001 00125442 未公布 39984000 7.87
17中化工SCP005 00130607 未公布 39932000 7.86
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 50190000 7.98
17大唐集SCP006 00125581 未公布 50080000 7.96
17联通SCP007 00126634 未公布 49980000 7.94
17国开04 00120780 未公布 49900000 7.93
16广州农村商业银行CD158 00125882 未公布 48220000 7.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳航空SCP009 00117485 未公布 50125000 8.16
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 49940000 8.13
17国开04 00120780 未公布 49785000 8.10
16包商银行CD046 00116790 未公布 48475000 7.89
16广州农村商业银行CD158 00125882 未公布 48105000 7.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳航空SCP009 00117485 未公布 50125000 8.16
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 49940000 8.13
17国开04 00120780 未公布 49785000 8.10
16包商银行CD046 00116790 未公布 48475000 7.89
16广州农村商业银行CD158 00125882 未公布 48105000 7.83
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD190 00119951 未公布 98160000 12.69
16北京银行CD172 00119953 未公布 78760000 10.18
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 59670000 7.72
16农发14 00110398 未公布 49970000 6.46
16深圳航空SCP009 00117485 未公布 49900000 6.45