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2019年08月23日 星期五

景顺长城景颐盛利债券A(003409)债券明细

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景顺长城景颐盛利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州湾SCP002 00130674 未公布 19954000 9.58
国开1703 00122017 未公布 10975800 5.27
13川投01 00096060 未公布 10101000 4.85
17浦东土地CP001 00122438 未公布 10033000 4.82
17珠海华发SCP005 00124562 未公布 10030000 4.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13川投01 00096060 未公布 10200000 7.39
16王府井CP002 00118375 未公布 10047000 7.28
16扬州城建CP002 00117886 未公布 10035000 7.27
17浦东土地CP001 00122438 未公布 10035000 7.27
17珠海华发SCP005 00124562 未公布 10028000 7.27
17泸州窖SCP001BC 00124961 未公布 10013000 7.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 19986000 28.35
17贴现国债17 00121912 未公布 19858000 28.17
14农发38 00096918 未公布 10006000 14.19
PR小清河 00089608 未公布 6225000 8.83
16附息国债18 00113581 未公布 5993400 8.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 19986000 28.35
17贴现国债17 00121912 未公布 19858000 28.17
14农发38 00096918 未公布 10006000 14.19
PR小清河 00089608 未公布 6225000 8.83
16附息国债18 00113581 未公布 5993400 8.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10洪市政 00085169 未公布 18135000 8.67
PR遵义投 00098738 未公布 15571500 7.45
PR松城投 00089409 未公布 15336000 7.33
16瀚蓝01 00116198 未公布 13531000 6.47
PR淮城资 00090875 未公布 12280980 5.87