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2019年10月23日 星期三

华商瑞丰混合(003403)债券明细

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华商瑞丰混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12科伦02 00091485 未公布 4992000 9.84
17华夏银行CD455 00132906 未公布 4936500 9.73
17兴业银行CD635 00133731 未公布 4936500 9.73
17浦发银行CD493 00134023 未公布 4936000 9.73
17宁波银行CD241 00133721 未公布 4935000 9.72
17附息国债09 00123485 未公布 2995500 5.90
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD091 00127149 未公布 9779000 7.78
12科伦02 00091485 未公布 5008000 3.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD025 00122634 未公布 48935000 13.42
16上海银行CD159 00121683 未公布 48520000 13.31
16兴业CD507 00126664 未公布 48440000 13.29
17民生银行CD115 00126572 未公布 29676000 8.14
17兴业银行CD218 00126271 未公布 19784000 5.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD025 00122634 未公布 48935000 13.42
16上海银行CD159 00121683 未公布 48520000 13.31
16兴业CD507 00126664 未公布 48440000 13.29
17民生银行CD115 00126572 未公布 29676000 8.14
17兴业银行CD218 00126271 未公布 19784000 5.43