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2020年01月28日 星期二

建信恒安一年定期开放债券(003394)债券明细

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建信恒安一年定期开放债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 735750000 4.71
16国开15 00115856 未公布 337645000 2.16
17邮政02 00121756 未公布 292830000 1.88
16国开18 00118291 未公布 285510000 1.83
17农发03 00118879 未公布 277965000 1.78
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 842520000 3.29
16国开18 00118291 未公布 387640000 1.51
17农发05 00118881 未公布 385720000 1.51
16国开15 00115856 未公布 339290000 1.33
17邮政02 00121756 未公布 298350000 1.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 796320000 3.14
16国开18 00118291 未公布 388320000 1.53
17农发05 00118881 未公布 386000000 1.52
16国开15 00115856 未公布 338940000 1.34
17邮政02 00121756 未公布 298410000 1.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 796320000 3.14
16国开18 00118291 未公布 388320000 1.53
17农发05 00118881 未公布 386000000 1.52
16国开15 00115856 未公布 338940000 1.34
17邮政02 00121756 未公布 298410000 1.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州银行CD091 00119358 未公布 490600000 1.95
16贵阳银行CD068 00120029 未公布 392440000 1.56
17招商蛇口MTN001 00120848 未公布 201100000 0.80