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2019年10月19日 星期六

江信一年定开(003390)债券明细

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江信一年定开债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开03 00094421 未公布 102530000 24.24
PR亳建投 00096221 未公布 40855000 9.66
10常德经投债 00083676 未公布 40420000 9.56
14海控02 00098671 未公布 39932000 9.44
PR眉山资 00094849 未公布 32836000 7.76
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开03 00094421 未公布 104380000 24.09
15附息国债26 00105101 未公布 97510000 22.50
14附息国债29 00098896 未公布 70875000 16.36
17国开10 00121494 未公布 58794000 13.57
PR亳建投 00096221 未公布 41460000 9.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开03 00094421 未公布 105270000 24.33
15附息国债26 00105101 未公布 97950000 22.64
14附息国债29 00098896 未公布 70812000 16.37
17国开10 00121494 未公布 59250000 13.70
14海控02 00098671 未公布 41032000 9.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开03 00094421 未公布 105270000 24.33
15附息国债26 00105101 未公布 97950000 22.64
14附息国债29 00098896 未公布 70812000 16.37
17国开10 00121494 未公布 59250000 13.70
14海控02 00098671 未公布 41032000 9.49