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2019年12月12日 星期四

博时裕信纯债债券(003381)债券明细

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博时裕信纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17富滇银行CD313 00134118 未公布 39468000 6.51
17平安银行CD533 00133841 未公布 39004000 6.43
17民生银行CD483 00133573 未公布 39000000 6.43
17浙商银行CD154 00134432 未公布 38992000 6.43
17锦州银行CD382 00133399 未公布 38972000 6.43
17长沙银行CD130 00134044 未公布 38972000 6.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 49930000 96.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 49810000 96.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 49810000 96.26