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2019年10月17日 星期四

信诚至选A(003379)债券明细

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信诚至选A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD524 00133646 未公布 108713000 17.79
17北京银行CD239 00133345 未公布 87804000 14.37
17民生银行CD458 00133558 未公布 69111000 11.31
17平安银行CD412 00133783 未公布 68341000 11.19
17宁波银行CD163 00133664 未公布 58560000 9.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南京银行CD125 00123333 未公布 106700000 17.07
17广州农村商业银行CD118 00126293 未公布 58614000 9.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南京银行CD125 00123333 未公布 106337000 17.30
17宁波银行CD027 00123117 未公布 68495000 11.14
17广州农村商业银行CD118 00126293 未公布 58674000 9.55
17招商银行CD021 00123198 未公布 49060000 7.98
17民生银行CD190 00126600 未公布 39564000 6.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南京银行CD125 00123333 未公布 106337000 17.30
17宁波银行CD027 00123117 未公布 68495000 11.14
17广州农村商业银行CD118 00126293 未公布 58674000 9.55
17招商银行CD021 00123198 未公布 49060000 7.98
17民生银行CD190 00126600 未公布 39564000 6.44
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南京银行CD125 00123333 未公布 105919000 17.53
17宁波银行CD027 00123117 未公布 68481000 11.33
17招商银行CD021 00123198 未公布 48985000 8.11
17杭州银行CD006 00122938 未公布 39168000 6.48
17海亮SCP001 00119014 未公布 30057000 4.97