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2019年07月22日 星期一

招商招轩纯债C(003372)债券明细

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招商招轩纯债C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 74360000 13.81
13中煤MTN001 00092943 未公布 49920000 9.27
15津渤海MTN001 00100051 未公布 49870000 9.26
17金融街MTN001A 00120807 未公布 49655000 9.22
16中芯国际MTN001 00111959 未公布 48760000 9.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 76016000 13.88
13中煤MTN001 00092943 未公布 50645000 9.25
15津渤海MTN001 00100051 未公布 50460000 9.21
17金融街MTN001A 00120807 未公布 50200000 9.17
16中芯国际MTN001 00111959 未公布 48975000 8.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 95490000 16.23
13中煤MTN001 00092943 未公布 51290000 8.72
15津渤海MTN001 00100051 未公布 50555000 8.59
17金融街MTN001A 00120807 未公布 50255000 8.54
16中芯国际MTN001 00111959 未公布 48840000 8.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 95490000 16.23
13中煤MTN001 00092943 未公布 51290000 8.72
15津渤海MTN001 00100051 未公布 50555000 8.59
17金融街MTN001A 00120807 未公布 50255000 8.54
16中芯国际MTN001 00111959 未公布 48840000 8.30
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 190780000 4.72
15农发17 00102869 未公布 150150000 3.72
13中煤MTN002 00093464 未公布 123804000 3.06
17烟台港SCP001 00121106 未公布 100060000 2.48
17鞍钢集CP001 00121393 未公布 100030000 2.48