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2019年10月20日 星期天

鹏华兴合定期开放混合A(003367)债券明细

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鹏华兴合定期开放混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 29997000 10.50
17江苏银行CD286 00133279 未公布 28521000 9.98
16鄂能01 00117480 未公布 24035000 8.41
16石化01 00115414 未公布 19234000 6.73
16中燃G1 00116199 未公布 18972000 6.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大唐01 00115525 未公布 48445000 7.71
16鄂能01 00117480 未公布 33883500 5.39
16国电长源CP001 00115914 未公布 30135000 4.79
15国开01 00099093 未公布 30030000 4.78
16石化01 00115414 未公布 19352000 3.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16石化01 00115414 未公布 58164000 5.71
16鲁国资SCP003 00117632 未公布 50125000 4.92
16新华报业CP001 00117806 未公布 49990000 4.91
16两江02 00112692 未公布 48905000 4.80
16穗建01 00113615 未公布 48650000 4.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16石化01 00115414 未公布 58164000 5.71
16鲁国资SCP003 00117632 未公布 50125000 4.92
16新华报业CP001 00117806 未公布 49990000 4.91
16两江02 00112692 未公布 48905000 4.80
16穗建01 00113615 未公布 48650000 4.78
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16石化01 00115414 未公布 58260000 5.79
16鲁国资SCP003 00117632 未公布 49890000 4.96
16新华报业CP001 00117806 未公布 49760000 4.95
16两江02 00112692 未公布 48840000 4.86
16穗建01 00113615 未公布 48595000 4.83