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2020年01月29日 星期三

前海开源瑞和债券C(003361)债券明细

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前海开源瑞和债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 12855700 23.72
15农发06 00099847 未公布 9987000 18.43
17附息国债03 00120129 未公布 9984000 18.42
16国开08 00108672 未公布 9778000 18.04
13附息国债01 00090941 未公布 4998500 9.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债32 00124892 未公布 114091500 5.17
17农垦SCP002 00119053 未公布 70406000 3.19
17联通SCP005 00125534 未公布 50065000 2.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD129 00125792 未公布 9892000 18.13
17招商银行CD149 00126024 未公布 9892000 18.13
17浦发银行CD229 00126188 未公布 9889000 18.12
16广州农村商业银行CD125 00125928 未公布 9684000 17.75
16附息国债18 00113581 未公布 1398460 2.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD149 00126024 未公布 9892000 18.13
17光大银行CD129 00125792 未公布 9892000 18.13
17浦发银行CD229 00126188 未公布 9889000 18.12
16广州农村商业银行CD125 00125928 未公布 9684000 17.75
16附息国债18 00113581 未公布 1398460 2.56