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2019年12月14日 星期六

信诚至优C(003354)债券明细

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信诚至优C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 14967000 19.36
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16包商银行CD088 00119683 未公布 28590000 10.19
国开1703 00122017 未公布 7988000 2.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD190 00126600 未公布 49455000 13.55
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 30096000 8.25
16正泰SCP005 00116061 未公布 30090000 8.25
16康美CP001 00116272 未公布 29988000 8.22
16包商银行CD088 00119683 未公布 28617000 7.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD190 00126600 未公布 49455000 13.55
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 30096000 8.25
16正泰SCP005 00116061 未公布 30090000 8.25
16康美CP001 00116272 未公布 29988000 8.22
16包商银行CD088 00119683 未公布 28617000 7.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 29949000 8.39
16正泰SCP005 00116061 未公布 29919000 8.38
16康美CP001 00116272 未公布 29844000 8.36
16新希望SCP002 00116130 未公布 20036000 5.61
16振华石油SCP005 00116231 未公布 19964000 5.59