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2020年02月29日 星期六

广发鑫盛18个月定开混合(003350)债券明细

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广发鑫盛18个月定开混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD009 00123136 未公布 47880000 17.25
17北京银行CD015 00122399 未公布 47870000 17.25
17杭州银行CD043 00123122 未公布 47835000 17.24
17广州农村商业银行CD087 00128517 未公布 19044000 6.86
光大转债 00121170 未公布 1356810 0.49
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD015 00122399 未公布 47895000 17.74
17包商银行CD009 00123136 未公布 47890000 17.74
17杭州银行CD043 00123122 未公布 47860000 17.73
17广州农村商业银行CD087 00128517 未公布 19090000 7.07
光大转债 00121170 未公布 1448460 0.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD015 00122399 未公布 47860000 18.27
17包商银行CD009 00123136 未公布 47830000 18.26
17杭州银行CD043 00123122 未公布 47815000 18.26
17广州农村商业银行CD087 00128517 未公布 19096000 7.29
光大转债 00121170 未公布 1365910 0.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD015 00122399 未公布 47860000 18.27
17包商银行CD009 00123136 未公布 47830000 18.26
17杭州银行CD043 00123122 未公布 47815000 18.26
光大转债 00121170 未公布 1365910 0.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD015 00122399 未公布 47890000 18.17
17包商银行CD009 00123136 未公布 47845000 18.15
17杭州银行CD043 00123122 未公布 47835000 18.15
光大转债 00121170 未公布 1300000 0.49
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.03