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2019年10月20日 星期天

南方颐元C(003338)债券明细

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南方颐元C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14北辰02 00099367 未公布 989500 9.81
16宝新02 00118393 未公布 964900 9.57
16南山07 00117532 未公布 942100 9.34
PR惠通债 00086181 未公布 802000 7.95
15亚迪01 00103569 未公布 793360 7.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出08 00124665 未公布 19976000 33.09
17农发10 00125308 未公布 19934000 33.02
17国开07 00124679 未公布 9969000 16.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14五矿股MTN001 00097755 未公布 10155000 9.24
17兖矿SCP002 00119246 未公布 10035000 9.13
17徐家汇CP001 00122156 未公布 10028000 9.12
17晋煤SCP002 00119096 未公布 10019000 9.12
17沪世茂MTN001 00118873 未公布 9929000 9.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14五矿股MTN001 00097755 未公布 10155000 9.24
17兖矿SCP002 00119246 未公布 10035000 9.13
17徐家汇CP001 00122156 未公布 10028000 9.12
17晋煤SCP002 00119096 未公布 10019000 9.12
17沪世茂MTN001 00118873 未公布 9929000 9.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金隅SCP001 00119088 未公布 10014000 9.18
17农发01 00118877 未公布 9970000 9.14
17晋煤SCP002 00119096 未公布 9966000 9.13
17沪世茂MTN001 00118873 未公布 9948000 9.12
17中信银行CD019 00120991 未公布 9890000 9.06
17招商银行CD045 00123227 未公布 9890000 9.06