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2019年10月18日 星期五

长江收益增强债券(003336)债券明细

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长江收益增强债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39972000 19.91
17国开15 00127585 未公布 28665000 14.28
17国开10 00121494 未公布 28002000 13.95
17国联01 00127409 未公布 19660000 9.79
17国开01 00118907 未公布 18838000 9.38
电气转债 00099570 未公布 987800 0.49
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16锡交01 00114292 未公布 37460000 8.28
16韶关债 00115952 未公布 31983000 7.07
16渝建工CP001 00117880 未公布 30168000 6.67
16宝钢气体CP001 00117856 未公布 30111000 6.66
17国开03 00119092 未公布 29967000 6.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16锡交01 00114292 未公布 37444000 8.35
16韶关债 00115952 未公布 31619000 7.05
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 30063000 6.70
16渝建工CP001 00117880 未公布 30027000 6.70
16宝钢气体CP001 00117856 未公布 29967000 6.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16锡交01 00114292 未公布 37444000 8.35
16韶关债 00115952 未公布 31619000 7.05
16鲁黄金SCP015 00117412 未公布 30063000 6.70
16渝建工CP001 00117880 未公布 30027000 6.70
16宝钢气体CP001 00117856 未公布 29967000 6.68
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16锡交01 00114292 未公布 37452000 8.43
16盐都债 00109133 未公布 33491500 7.54
16杭金投SCP003 00114833 未公布 30033000 6.76
16海沧投资SCP004 00117895 未公布 29994000 6.75
16渝建工CP001 00117880 未公布 29937000 6.74