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2019年10月14日 星期一

中融融信双盈C(003335)债券明细

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中融融信双盈C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13筑铁路 00092682 未公布 20274000 8.51
15绿城水务MTN001 00099522 未公布 20194000 8.47
15金华城建MTN001 00103275 未公布 19740000 8.28
16香城建 00112012 未公布 19526000 8.19
17怀化交投MTN002 00125235 未公布 19410000 8.14
蓝标转债 00107097 未公布 97 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中铝业SCP006 00124666 未公布 30075000 9.89
13筑铁路 00092682 未公布 20572000 6.76
15金华城建MTN001 00103275 未公布 20094000 6.61
17川交投SCP004 00124642 未公布 20050000 6.59
17金茂控股MTN002 00124783 未公布 20014000 6.58
蓝标转债 00107097 未公布 105 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 73512000 20.50
17招商银行CD030 00123208 未公布 58818000 16.40
16平安CD319 00127775 未公布 48530000 13.53
16浦发CD292 00119421 未公布 48525000 13.53
15国开18 00104106 未公布 48075000 13.41
蓝标转债 00107097 未公布 105 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 73512000 20.50
17招商银行CD030 00123208 未公布 58818000 16.40
16浦发CD292 00119421 未公布 48525000 13.53
15国开18 00104106 未公布 48075000 13.41
蓝标转债 00107097 未公布 105 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 74264000 14.86
15国开18 00104106 未公布 48460000 9.69
蓝标转债 00107097 未公布 16139272 3.23
洪涛转债 00113450 未公布 8615608 1.72
航信转债 00102097 未公布 4189680 0.84