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2019年09月16日 星期一

万家鑫安纯债债券C(003330)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家鑫安纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD524 00134057 未公布 585060000 3.85
17浦发银行CD453 00133899 未公布 390080000 2.57
17中信G1 00120332 未公布 313600000 2.07
14光大二级 00096417 未公布 304950000 2.01
17招D12 00130367 未公布 298530000 1.97
17光盈1A 00119105 未公布 203400000 1.34
16华驭5A 00117713 未公布 170696000 1.12
17华驭7A_bc 00128306 未公布 123000000 0.81
17唯盈2优先 00126911 未公布 114614000 0.75
17速利银丰1A 00121862 未公布 91640000 0.60
17融发1优先 00127041 未公布 89775000 0.59
17融腾2A2 00123773 未公布 47585000 0.31
17福元1A 00121549 未公布 46270000 0.30
17融腾1优先 00120629 未公布 41119000 0.27
17德宝天元2A 00126058 未公布 26784000 0.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 1010820000 6.63
17光盈1A 00119105 未公布 373850000 2.45
17中信G1 00120332 未公布 317280000 2.08
14光大二级 00096417 未公布 307170000 2.02
17国药控股SCP001 00124434 未公布 300960000 1.98
16华驭5A 00117713 未公布 189620000 1.24
17华驭7A_bc 00128306 未公布 150105000 0.99
17唯盈2优先 00126911 未公布 138652000 0.91
17速利银丰1A 00121862 未公布 122000000 0.80
17融发1优先 00127041 未公布 120015000 0.79
17福元1A 00121549 未公布 62210000 0.41
17融腾1优先 00120629 未公布 61139000 0.40
17融腾2A2 00123773 未公布 50115000 0.33
17德宝天元2A 00126058 未公布 40050000 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光盈1A 00119105 未公布 473900000 3.10
17兴业银行CD218 00126271 未公布 395680000 2.59
16民生CD297 00126668 未公布 338450000 2.21
17附息国债12 00124280 未公布 330759000 2.16
17中信G1 00120332 未公布 298500000 1.95
17招商银行CD139 00126000 未公布 296700000 1.94
16华驭5A 00117713 未公布 189392000 1.24
17速利银丰1A 00121862 未公布 154840000 1.01
17融腾1优先 00120629 未公布 83135000 0.54
17福元1A 00121549 未公布 78060000 0.51
17惠益1A1 00124546 未公布 65984600 0.43
17融腾2A2 00123773 未公布 50155000 0.33
17融腾2A1 00123772 未公布 25792000 0.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光盈1A 00119105 未公布 473900000 3.10
17兴业银行CD218 00126271 未公布 395680000 2.59
16民生CD297 00126668 未公布 338450000 2.21
17附息国债12 00124280 未公布 330759000 2.16
17中信G1 00120332 未公布 298500000 1.95
17招商银行CD139 00126000 未公布 296700000 1.94
16华驭5A 00117713 未公布 189392000 1.24
17速利银丰1A 00121862 未公布 154840000 1.01
17融腾1优先 00120629 未公布 83135000 0.54
17福元1A 00121549 未公布 78060000 0.51
17惠益1A1 00124546 未公布 65984600 0.43
17融腾2A2 00123773 未公布 50155000 0.33
17融腾2A1 00123772 未公布 25792000 0.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD319 00119574 未公布 948175000 6.22
17光盈1A 00119105 未公布 499050000 3.27
17中信G1 00120332 未公布 299550000 1.97
16浦发CD501 00119334 未公布 293250000 1.92
16华驭5A 00117713 未公布 189107000 1.24
17融腾1优先 00120629 未公布 129181000 0.85