新闻源 财富源

2020年01月28日 星期二

建信瑞丰添利混合A(003319)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信瑞丰添利混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发13 00130797 未公布 19880000 21.42
21国债⑺ 03130033 未公布 15057000 16.22
15国开07 00100330 未公布 9994000 10.77
17进出11 00129372 未公布 9928000 10.70
17国开06 00121781 未公布 9699000 10.45
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 20044000 10.74
21国债⑺ 03130033 未公布 11216700 6.01
17荣盛SCP001 00119033 未公布 10062000 5.39
17河钢集SCP002 00119016 未公布 10059000 5.39
17农垦SCP002 00119053 未公布 10058000 5.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集SCP002 00119016 未公布 20048000 7.30
17荣盛SCP001 00119033 未公布 20048000 7.30
17晋煤SCP002 00119096 未公布 20038000 7.29
17农垦SCP002 00119053 未公布 20034000 7.29
17红狮SCP001 00119058 未公布 20022000 7.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集SCP002 00119016 未公布 20048000 7.30
17荣盛SCP001 00119033 未公布 20048000 7.30
17晋煤SCP002 00119096 未公布 20038000 7.29
17农垦SCP002 00119053 未公布 20034000 7.29
17红狮SCP001 00119058 未公布 20022000 7.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集SCP002 00119016 未公布 29949000 6.85
17横店CP001 00118935 未公布 29943000 6.85
16农发19 00113132 未公布 29919000 6.84
17陕煤化SCP001 00119157 未公布 19996000 4.57
17荣盛SCP001 00119033 未公布 19964000 4.57
17红狮SCP001 00119058 未公布 19964000 4.57