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2020年02月20日 星期四

民生加银鑫益债券C(003307)债券明细

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民生加银鑫益债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 19620000 21.33
17浦发银行CD484 00134011 未公布 19500000 21.20
17国开06 00121781 未公布 19398000 21.09
14武钢债 00102584 未公布 5965800 6.49
16国电01 00107484 未公布 5949814 6.47
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 19824000 21.53
17国开06 00121781 未公布 19820000 21.52
14武钢债 00102584 未公布 5986800 6.50
16国电01 00107484 未公布 5957098 6.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD218 00126271 未公布 19784000 21.68
17杭州银行CD125 00126187 未公布 9887000 10.84
17广州农村商业银行CD088 00125597 未公布 9886000 10.84
17徽商银行CD094 00125715 未公布 9886000 10.84