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2019年08月24日 星期六

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)债券明细

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前海开源沪港深核心资源混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
君创A2 00120165 未公布 20136000 6.76
17潞安SCP002 00120233 未公布 20118000 6.75
17淮南矿SCP001 00120348 未公布 20112000 6.75
17花园CP001 00121247 未公布 20096000 6.75
16海怡02 00110422 未公布 19892000 6.68
13附息国债01 00090941 未公布 14992500 5.03
万科3A1 00120133 未公布 14881113 5.00
花呗12A1 00120143 未公布 9934395 3.34
聚信贰A2 00117051 未公布 3489014 1.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛02 00103200 未公布 41296000 7.00
16华联债 00111811 未公布 40268000 6.83
16海怡02 00110422 未公布 39728000 6.74
君创A2 00120165 未公布 30000000 5.09
万科1A1 00117129 未公布 24999842 4.24
16阳煤SCP010 00118402 未公布 20068000 3.40
17海药SCP001 00121285 未公布 20064000 3.40
国药1优1 00120119 未公布 19902293 3.38
万科3A1 00120133 未公布 14881113 2.52
花呗12A1 00120143 未公布 9934395 1.69
聚信贰A2 00117051 未公布 4690741 0.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛02 00103200 未公布 41296000 7.00
16华联债 00111811 未公布 40268000 6.83
16海怡02 00110422 未公布 39728000 6.74
君创A2 00120165 未公布 30000000 5.09
万科1A1 00117129 未公布 24999842 4.24
16阳煤SCP010 00118402 未公布 20068000 3.40
17海药SCP001 00121285 未公布 20064000 3.40
国药1优1 00120119 未公布 19902293 3.38
万科3A1 00120133 未公布 14881113 2.52
花呗12A1 00120143 未公布 9934395 1.69
聚信贰A2 00117051 未公布 4690741 0.80
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛02 00103200 未公布 41296000 7.57
16华联债 00111811 未公布 40392000 7.41
16海怡02 00110422 未公布 39712000 7.28
君创A2 00120165 未公布 30000000 5.50
万科1A1 00117129 未公布 29999811 5.50
17花园CP001 00121247 未公布 20028000 3.67
17海药SCP001 00121285 未公布 20016000 3.67
万科3A1 00120133 未公布 14881113 2.73
国药1优1 00120119 未公布 9941475 1.82
聚信贰A2 00117051 未公布 6714650 1.23