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2019年10月18日 星期五

华夏鼎融债券A(003301)债券明细

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华夏鼎融债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 19854000 9.80
15开元8优先 00105558 未公布 19822000 9.78
13乌城投MTN001 00093895 未公布 10146000 5.01
11常城建 00086468 未公布 10093000 4.98
17马鞍钢铁CP001 00121961 未公布 10037000 4.95
13桂机场MTN001 00092716 未公布 10034000 4.95
16平安A 00121754 未公布 2792172 1.38
骆驼转债 00121360 未公布 61958 0.03
久其转债 00124221 未公布 95 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 86400000 17.01
15进出16 00105825 未公布 48865000 9.62
17附息国债07 00121655 未公布 29394000 5.79
16农发03 00107446 未公布 28878000 5.68
17日照港SCP002 00121091 未公布 20102000 3.96
万科4A1 00123383 未公布 20000000 3.94
15开元8优先 00105558 未公布 19870000 3.91
京东6优A 00122113 未公布 10000000 1.97
京东5优A 00121753 未公布 9000000 1.77
16平安A 00121754 未公布 4908172 0.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 115248000 22.88
15进出16 00105825 未公布 49000000 9.73
16农发03 00107446 未公布 28908000 5.74
16冀中能源SCP005 00118338 未公布 20086000 3.99
16河钢集SCP006 00118349 未公布 20072000 3.98
万科4A1 00123383 未公布 20000000 3.97
15开元8优先 00105558 未公布 19830000 3.94
16平安3A 00119304 未公布 12554000 2.49
京东6优A 00122113 未公布 10000000 1.98
17京保2A 00125851 未公布 10000000 1.98
京东5优A 00121753 未公布 9000000 1.79
16平安A 00121754 未公布 7520172 1.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 115248000 22.88
15进出16 00105825 未公布 49000000 9.73
16农发03 00107446 未公布 28908000 5.74
16冀中能源SCP005 00118338 未公布 20086000 3.99
16河钢集SCP006 00118349 未公布 20072000 3.98
万科4A1 00123383 未公布 20000000 3.97
15开元8优先 00105558 未公布 19830000 3.94
16平安3A 00119304 未公布 12554000 2.49
京东6优A 00122113 未公布 10000000 1.98
17京保2A 00125851 未公布 10000000 1.98
京东5优A 00121753 未公布 9000000 1.79
16平安A 00121754 未公布 7520172 1.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 115644000 23.05
15进出16 00105825 未公布 49090000 9.79
16农发03 00107446 未公布 28932000 5.77
16国开10 00109878 未公布 27849000 5.55
14国开25 00097975 未公布 20094000 4.01
万科4A1 00123383 未公布 20000000 3.99
15开元8优先 00105558 未公布 19858000 3.96
16平安3A 00119304 未公布 14714000 2.93
16平安A 00121754 未公布 10164172 2.03
17兴银1A2 00120949 未公布 10000000 1.99
京东6优A 00122113 未公布 10000000 1.99
京东5优A 00121753 未公布 9000000 1.79