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2020年01月20日 星期一

长城久稳债券(003290)债券明细

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长城久稳债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 77592000 38.07
16农发16 00110400 未公布 76288000 37.43
16厦港务MTN001 00109654 未公布 19550000 9.59
17国开03 00119092 未公布 9993000 4.90
16国开03 00107710 未公布 9885000 4.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 79280000 38.66
16农发16 00110400 未公布 77392000 37.74
17国开03 00119092 未公布 9989000 4.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 79680000 39.06
16农发16 00110400 未公布 77560000 38.03
15农发17 00102869 未公布 10001000 4.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 79680000 39.06
16农发16 00110400 未公布 77560000 38.03
15农发17 00102869 未公布 10001000 4.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 10010000 4.96