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2019年11月14日 星期四

创金合信尊泰纯债债券(003289)债券明细

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创金合信尊泰纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出06 00111731 未公布 398622000 30.34
17和信1A2 00131705 未公布 99900000 7.60
17南京银行绿色金融01 00122140 未公布 98560000 7.50
16农发21 00113134 未公布 94030000 7.16
17国信03 00129554 未公布 88632000 6.75
17国开03 00119092 未公布 79944000 6.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出06 00111731 未公布 404334000 30.57
17国开03 00119092 未公布 159824000 12.08
17南京银行绿色金融01 00122140 未公布 99400000 7.51
16农发21 00113134 未公布 95280000 7.20
17农发03 00118879 未公布 78232000 5.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14附息国债20 00097563 未公布 540864000 41.21
17国开03 00119092 未公布 159424000 12.15
16进出06 00111731 未公布 135184000 10.30
17南京银行绿色金融01 00122140 未公布 99520000 7.58
11附息国债17 00086788 未公布 50115000 3.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14附息国债20 00097563 未公布 540864000 41.21
17国开03 00119092 未公布 159424000 12.15
16进出06 00111731 未公布 135184000 10.30
17南京银行绿色金融01 00122140 未公布 99520000 7.58
11附息国债17 00086788 未公布 50115000 3.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出06 00111731 未公布 135268000 10.38
14进出68 00098014 未公布 50230000 3.85