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2019年10月15日 星期二

信诚稳益C(003288)债券明细

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信诚稳益C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 184740000 12.43
16赣铁债02 00109487 未公布 132776000 8.94
16龙湖06 00114248 未公布 131264000 8.83
16华润水泥MTN001 00114981 未公布 130158000 8.76
17宁沪高SCP001 00121628 未公布 100580000 6.77
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 189960000 12.70
16赣铁债02 00109487 未公布 135464000 9.06
16龙湖06 00114248 未公布 133798000 8.95
16华润水泥MTN001 00114981 未公布 132440000 8.86
17宁沪高SCP001 00121628 未公布 100330000 6.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 190420000 12.83
16赣铁债02 00109487 未公布 135576000 9.14
16招行CD231 00119937 未公布 135156000 9.11
16龙湖06 00114248 未公布 134946000 9.09
16华润水泥MTN001 00114981 未公布 133672000 9.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 190420000 12.83
16赣铁债02 00109487 未公布 135576000 9.14
16招行CD231 00119937 未公布 135156000 9.11
16龙湖06 00114248 未公布 134946000 9.09
16华润水泥MTN001 00114981 未公布 133672000 9.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD023 00123317 未公布 297030000 20.17
16国开07 00108491 未公布 190780000 12.96
14船重MTN001 00095270 未公布 141470000 9.61
16赣铁债02 00109487 未公布 135142000 9.18
16龙湖06 00114248 未公布 134918000 9.16