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2019年11月15日 星期五

平安大华惠享纯债(003286)债券明细

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平安大华惠享纯债债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 46475000 15.26
17北京银行CD286 00133422 未公布 38020000 12.48
17皖投集SCP001 00121978 未公布 30183000 9.91
17兴业租赁债01 00120785 未公布 29667000 9.74
17南洋银行债01 00120901 未公布 29403000 9.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 47510000 15.44
16包商银行CD074 00119370 未公布 38584000 12.54
17皖投集SCP001 00121978 未公布 30093000 9.78
17兴业租赁债01 00120785 未公布 29949000 9.74
17南洋银行债01 00120901 未公布 29925000 9.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 47745000 15.61
16包商银行CD074 00119370 未公布 38484000 12.58
17兴业租赁债01 00120785 未公布 30039000 9.82
17南洋银行债01 00120901 未公布 30006000 9.81
17皖投集SCP001 00121978 未公布 30006000 9.81
16新希望MTN001 00113605 未公布 28758000 9.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 47745000 15.61
16包商银行CD074 00119370 未公布 38484000 12.58
17兴业租赁债01 00120785 未公布 30039000 9.82
17南洋银行债01 00120901 未公布 30006000 9.81
17皖投集SCP001 00121978 未公布 30006000 9.81
16新希望MTN001 00113605 未公布 28758000 9.40
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发07 00108536 未公布 47790000 15.74
16江苏银行CD218 00119497 未公布 38416000 12.65
16包商银行CD074 00119370 未公布 38388000 12.64
17兴业租赁债01 00120785 未公布 30069000 9.90
17南洋银行债01 00120901 未公布 30054000 9.90