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2019年10月24日 星期四

信诚至裕A(003282)债券明细

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信诚至裕A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD216 00132954 未公布 29652000 12.52
17民生银行CD458 00133558 未公布 29619000 12.51
17兴业银行CD514 00133644 未公布 29280000 12.36
17浦发银行CD402 00133874 未公布 19764000 8.35
17华夏银行CD240 00134865 未公布 19550000 8.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 19986000 6.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 41958000 14.93
17宁波银行CD027 00123117 未公布 29355000 10.45
16振华石油SCP005 00116231 未公布 20064000 7.14
16康美SCP002 00117763 未公布 20052000 7.14
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 10032000 3.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 41958000 14.93
17宁波银行CD027 00123117 未公布 29355000 10.45
16振华石油SCP005 00116231 未公布 20064000 7.14
16康美SCP002 00117763 未公布 20052000 7.14
16深圳航空SCP008 00116240 未公布 10032000 3.57
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD129 00123287 未公布 97840000 11.48
16光大CD246 00121749 未公布 48740000 5.72
16附息国债18 00113581 未公布 41890800 4.91
16深圳航空CP001 00112208 未公布 40080000 4.70
17浦发银行CD102 00123375 未公布 39136000 4.59