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2019年11月13日 星期三

国联安鑫盈混合C(003276)债券明细

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国联安鑫盈混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 76992060 16.87
国开1703 00122017 未公布 73525886 16.11
国开1302 00094356 未公布 51342854 11.25
15月星01 00104736 未公布 28989650 6.35
16来宾工投MTN001 00109116 未公布 23632500 5.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 86934510 17.46
国开1302 00094356 未公布 51789137 10.40
PR营经开 00091909 未公布 30170000 6.06
15陕文投MTN002 00107236 未公布 29229000 5.87
15月星01 00104736 未公布 29199100 5.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 94729110 15.93
16附息国债18 00113581 未公布 75416950 12.68
国开1302 00094356 未公布 52002136 8.74
PR营经开 00091909 未公布 30075000 5.06
15月星01 00104736 未公布 29163700 4.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 94729110 15.93
16附息国债18 00113581 未公布 75416950 12.68
国开1302 00094356 未公布 52002136 8.74
PR营经开 00091909 未公布 30075000 5.06
15月星01 00104736 未公布 29163700 4.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 53651326 7.12
16附息国债11 00110819 未公布 51934820 6.89
16厦国贸控SCP004 00112613 未公布 50220000 6.66
16附息国债18 00113581 未公布 49940000 6.63
PR营经开 00091909 未公布 40730000 5.40