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2019年08月24日 星期六

前海开源鼎裕债券A(003254)债券明细

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前海开源鼎裕债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出06 00123501 未公布 299220000 33.06
17农发10 00125308 未公布 258622000 28.57
17国开07 00124679 未公布 149280000 16.49
17农发01 00118877 未公布 89982000 9.94
17国开04 00120780 未公布 79840000 8.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出68 00098014 未公布 360108000 32.86
17进出06 00123501 未公布 359676000 32.83
17农发01 00118877 未公布 189734000 17.32
17国开04 00120780 未公布 119748000 10.93
16进出11 00115807 未公布 29979000 2.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 400240000 12.41
17国开04 00120780 未公布 388323000 12.04
14进出68 00098014 未公布 360576000 11.18
14农发46 00097852 未公布 350840000 10.88
17进出06 00123501 未公布 249800000 7.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 400240000 12.41
17国开04 00120780 未公布 388323000 12.04
14进出68 00098014 未公布 360576000 11.18
14农发46 00097852 未公布 350840000 10.88
17进出06 00123501 未公布 249800000 7.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 498650000 8.74
17农发01 00118877 未公布 498500000 8.74
17进出01 00119274 未公布 497850000 8.73
14国开20 00097176 未公布 401960000 7.05
14农发38 00096918 未公布 401760000 7.04