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2019年10月18日 星期五

融通通尚灵活配置混合A(003250)债券明细

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融通通尚灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 29940000 9.45
17郑州银行CD062 00126460 未公布 14328000 4.52
国君转债 00124845 未公布 567337 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD012 00123014 未公布 57552000 9.37
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 50145000 8.17
17浙商银行CD057 00126527 未公布 48325000 7.87
16陕煤化SCP011 00117946 未公布 30096000 4.90
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 30072000 4.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD012 00123014 未公布 57552000 9.37
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 50145000 8.17
17浙商银行CD057 00126527 未公布 48325000 7.87
16陕煤化SCP011 00117946 未公布 30096000 4.90
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 30072000 4.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD015 00122403 未公布 79112000 13.05
17江苏银行CD012 00123014 未公布 57504000 9.49
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 49925000 8.24
17广发银行CD049 00122475 未公布 49455000 8.16
17招商银行CD058 00123252 未公布 49450000 8.16