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2019年10月22日 星期二

博时安祺一年定期开放债券A(003239)债券明细

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博时安祺一年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14福星01 00097429 未公布 10220000 6.58
17晋能SCP008 00125299 未公布 9999000 6.43
17中建投租SCP005 00127022 未公布 9993000 6.43
17鲁钢铁CP003 00127509 未公布 9993000 6.43
17株洲城建SCP004 00129570 未公布 9984000 6.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD281 00126335 未公布 247225000 18.76
17附息国债10 00123486 未公布 159376000 12.10
17农发05 00118881 未公布 125450000 9.52
17附息国债13 00124446 未公布 99730000 7.57
17渤海金投SCP001 00120489 未公布 60054000 4.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD281 00126335 未公布 247225000 18.76
17附息国债10 00123486 未公布 159376000 12.10
17农发05 00118881 未公布 125450000 9.52
17附息国债13 00124446 未公布 99730000 7.57
17渤海金投SCP001 00120489 未公布 60054000 4.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云南红塔银行CD005 00119915 未公布 294510000 22.33
16天津债08 00111760 未公布 115128000 8.73
16国开13 00114526 未公布 101420000 7.69
15格盟MTN001 00101790 未公布 100850000 7.65
16大华02 00115649 未公布 86310000 6.54