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2019年10月22日 星期二

信诚至利灵活配置混合A(003234)债券明细

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信诚至利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD412 00133783 未公布 58578000 25.25
17浦发银行CD277 00133860 未公布 48270000 20.81
17民生银行CD458 00133558 未公布 29619000 12.77
17平安银行CD520 00133832 未公布 19746000 8.51
国开1703 00122017 未公布 9978000 4.30
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD123 00126713 未公布 28668000 8.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD102 00126769 未公布 78200000 15.74
17民生银行CD190 00126600 未公布 59346000 11.95
16杭州银行CD139 00126673 未公布 57978000 11.67
16川能投SCP001 00116027 未公布 30105000 6.06
16振华石油SCP005 00116231 未公布 30096000 6.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD102 00126769 未公布 78200000 15.74
17民生银行CD190 00126600 未公布 59346000 11.95
16杭州银行CD139 00126673 未公布 57978000 11.67
16川能投SCP001 00116027 未公布 30105000 6.06
16振华石油SCP005 00116231 未公布 30096000 6.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16物产中大SCP004 00113401 未公布 30087000 6.12
16新希望SCP002 00116130 未公布 30054000 6.11
16大众交通SCP002 00115151 未公布 29994000 6.10
16振华石油SCP005 00116231 未公布 29946000 6.09
16川能投SCP001 00116027 未公布 29943000 6.09