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2019年09月21日 星期六

创金合信鑫价值灵活配置混合C(003233)债券明细

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创金合信鑫价值灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 448791 9.78
17中油EB 00126397 未公布 447718 9.75
国君转债 00124845 未公布 435294 9.48
三一转债 00107462 未公布 412488 8.99
17附息国债03 00120129 未公布 396444 8.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 770226 9.89
光大转债 00121170 未公布 768798 9.87
17中油EB 00126397 未公布 768590 9.86
三一转债 00107462 未公布 767390 9.85
17附息国债03 00120129 未公布 396246 5.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13川投MTN001 00093194 未公布 20444000 6.78
13首发MTN001 00093103 未公布 20370000 6.76
13闽投MTN1 00091316 未公布 20132000 6.68
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20128000 6.68
13申通集MTN1 00091666 未公布 20106000 6.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13川投MTN001 00093194 未公布 20444000 6.78
13首发MTN001 00093103 未公布 20370000 6.76
13闽投MTN1 00091316 未公布 20132000 6.68
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20128000 6.68
13申通集MTN1 00091666 未公布 20106000 6.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD057 00122310 未公布 49450000 9.98
16浦发CD501 00119334 未公布 48875000 9.87
13闽投MTN1 00091316 未公布 40320000 8.14
15川发展MTN001 00101219 未公布 40244000 8.13
15深高速MTN001 00103549 未公布 39900000 8.06