新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

创金合信鑫动力灵活配置混合C(003231)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

创金合信鑫动力灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 2632240 58.22
17附息国债03 00120129 未公布 249650 5.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 2655120 58.01
17附息国债03 00120129 未公布 249525 5.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 249725 5.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 249725 5.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD042 00122309 未公布 49450000 10.01
16兴业CD491 00122308 未公布 48275000 9.77
13首发MTN001 00093103 未公布 40784000 8.26
15联通MTN002 00102280 未公布 40060000 8.11
15甬开投MTN001 00100998 未公布 30984000 6.27