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2019年08月22日 星期四

新华丰利C(003222)债券明细

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新华丰利C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 17602000 14.39
PR咸荣盛 00092607 未公布 11986000 9.80
17恒健SCP001 00124397 未公布 10037000 8.21
17农发01 00118877 未公布 9998000 8.17
17青岛城投SCP001 00127528 未公布 9995000 8.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 36672000 13.52
15国开18 00104106 未公布 28722000 10.59
17豫投资SCP001 00119091 未公布 20102000 7.41
17金隅SCP002 00121086 未公布 20100000 7.41
17厦国贸集SCP002 00127470 未公布 20014000 7.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 36756000 9.73
16华侨城SCP006 00118321 未公布 30087000 7.97
17中普天SCP001 00119040 未公布 30087000 7.97
17豫投资SCP001 00119091 未公布 30027000 7.95
15国开18 00104106 未公布 28845000 7.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 36756000 9.73
16华侨城SCP006 00118321 未公布 30087000 7.97
17中普天SCP001 00119040 未公布 30087000 7.97
17豫投资SCP001 00119091 未公布 30027000 7.95
15国开18 00104106 未公布 28845000 7.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁国资SCP001 00114256 未公布 50065000 8.52
17苏国信SCP001 00119133 未公布 49975000 8.51
16华电SCP011 00112985 未公布 40116000 6.83
15农发17 00102869 未公布 40040000 6.82
16北京国资SCP003 00115121 未公布 39996000 6.81