新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

前海开源祥和债券C(003219)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海开源祥和债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14华邦01 00096910 未公布 15129000 7.33
16海怡02 00110422 未公布 14920500 7.23
15金鸿债 00103996 未公布 11874000 5.75
14长虹MTN001 00094636 未公布 10078000 4.88
17清新SCP001 00121637 未公布 10068000 4.88
君创A2 00120165 未公布 7733989 3.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 19824000 9.65
14华邦01 00096910 未公布 15318000 7.46
16海怡02 00110422 未公布 14919000 7.26
15金鸿债 00103996 未公布 11911200 5.80
12武经发MTN2 00090818 未公布 10122000 4.93
万科4A1 00123383 未公布 10039418 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14华邦01 00096910 未公布 15469500 7.58
15荣盛02 00103200 未公布 15000000 7.35
15金鸿债 00103996 未公布 11961600 5.86
16新中泰集CP001 00113163 未公布 10072000 4.94
16华联债 00111811 未公布 10067000 4.93
万科2A1 00120132 未公布 9937312 4.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14华邦01 00096910 未公布 15469500 7.58
15荣盛02 00103200 未公布 15000000 7.35
15金鸿债 00103996 未公布 11961600 5.86
16新中泰集CP001 00113163 未公布 10072000 4.94
16华联债 00111811 未公布 10067000 4.93
万科2A1 00120132 未公布 9937312 4.87
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14华邦01 00096910 未公布 15427500 7.66
15荣盛02 00103200 未公布 15000000 7.45
花呗04A1 00116338 未公布 14879848 7.39
15金鸿债 00103996 未公布 11970000 5.95
借呗01A1 00116274 未公布 11949140 5.94
16华联债 00111811 未公布 10098000 5.02
17花园CP001 00121247 未公布 10014000 4.97
万科2A1 00120132 未公布 9937312 4.94