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2019年09月16日 星期一

财通多策略稳健增长债券C(003205)债券明细

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财通多策略稳健增长债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 8646012 23.85
15禹洲01 00106723 未公布 3468150 9.57
16附息国债07 00110005 未公布 3170500 8.75
16南山03 00111694 未公布 3033660 8.37
11康美债 00086733 未公布 2352696 6.49
九州转债 00107843 未公布 593553 1.64
江南转债 00109399 未公布 225289 0.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债07 00110005 未公布 4145210 10.10
11康美债 00086733 未公布 3527300 8.59
15荣盛01 00102419 未公布 3503500 8.54
12苏宁01 00090708 未公布 3502050 8.53
15禹洲01 00106723 未公布 3493700 8.51
格力转债 00099003 未公布 840617 2.05
九州转债 00107843 未公布 669953 1.63
电气转债 00099570 未公布 458886 1.12
广汽转债 00108040 未公布 309172 0.75
江南转债 00109399 未公布 229326 0.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债07 00110005 未公布 4347218 9.83
15荣盛01 00102419 未公布 4060000 9.18
15合景01 00107029 未公布 3974400 8.99
16珠管01 00109980 未公布 3903200 8.83
12苏宁01 00090708 未公布 3505901 7.93
九州转债 00107843 未公布 818778 1.85
电气转债 00099570 未公布 447637 1.01
江南转债 00109399 未公布 438396 0.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债07 00110005 未公布 4347218 9.83
15荣盛01 00102419 未公布 4060000 9.18
15合景01 00107029 未公布 3974400 8.99
16珠管01 00109980 未公布 3903200 8.83
12苏宁01 00090708 未公布 3505901 7.93
九州转债 00107843 未公布 818778 1.85
电气转债 00099570 未公布 447637 1.01
江南转债 00109399 未公布 438396 0.99
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 5496700 11.77
16国开13 00114526 未公布 4610000 9.87
16附息国债07 00110005 未公布 4436100 9.50
PR南绿港 00096576 未公布 4172000 8.94
15荣盛01 00102419 未公布 4046800 8.67