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2019年09月22日 星期天

光大保德信安诚债券C(003198)债券明细

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光大保德信安诚债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17厦门银行二级02 00124025 未公布 38716000 9.64
17青岛银行二级01 00124572 未公布 38652000 9.63
17华融湘江二级 00124977 未公布 38612000 9.62
17民泰商行二级02 00128303 未公布 38304000 9.54
17江西银行二级01 00124111 未公布 37865100 9.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17厦门银行二级02 00124025 未公布 39424000 9.72
17青岛银行二级01 00124572 未公布 39376000 9.71
17华融湘江二级 00124977 未公布 39348000 9.70
16江苏债01 00109084 未公布 39324000 9.70
17民泰商行二级02 00128303 未公布 39068000 9.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行绿色金融01 00122140 未公布 19904000 9.80
17重庆银行二级 00121172 未公布 19726000 9.72
16无锡新发MTN001 00109707 未公布 19370000 9.54
17扬州经开MTN003 00123492 未公布 19311600 9.51
09汾湖债 00082662 未公布 19288800 9.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行绿色金融01 00122140 未公布 19904000 9.80
17重庆银行二级 00121172 未公布 19726000 9.72
16无锡新发MTN001 00109707 未公布 19370000 9.54
17扬州经开MTN003 00123492 未公布 19311600 9.51
09汾湖债 00082662 未公布 19288800 9.50