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2019年07月16日 星期二

创金合信尊智纯债债券(003193)债券明细

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创金合信尊智纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17顾家SCP001 00121519 未公布 10079000 10.07
17温州高新CP001 00119098 未公布 10073000 10.06
17晋能SCP003 00121832 未公布 10067000 10.06
11国脉债 00086904 未公布 10026000 10.02
17华北制药SCP001 00124136 未公布 10002000 9.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 9989000 3.29