新闻源 财富源

2019年07月16日 星期二

创金合信鑫回报灵活配置混合C(003191)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

创金合信鑫回报灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 40936000 8.09
13粤城建MTN1 00092330 未公布 40128000 7.93
15金融街MTN002 00100863 未公布 39940000 7.90
14苏交通MTN001 00095583 未公布 30378000 6.01
15沪城控MTN001(3年期) 00100673 未公布 30099000 5.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 41284000 8.13
15金融街MTN002 00100863 未公布 40440000 7.96
13粤城建MTN1 00092330 未公布 40160000 7.91
14苏交通MTN001 00095583 未公布 30645000 6.03
15沪城控MTN001(3年期) 00100673 未公布 30099000 5.93
光大转债 00121170 未公布 2785500 0.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 41384000 8.31
15金融街MTN002 00100863 未公布 40516000 8.14
13粤城建MTN1 00092330 未公布 40120000 8.06
17湖北03 00124374 未公布 39980000 8.03
14苏交通MTN001 00095583 未公布 30702000 6.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 41384000 8.31
15金融街MTN002 00100863 未公布 40516000 8.14
13粤城建MTN1 00092330 未公布 40120000 8.06
17湖北03 00124374 未公布 39980000 8.03
14苏交通MTN001 00095583 未公布 30702000 6.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 41488000 8.29
15金融街MTN002 00100863 未公布 40964000 8.19
13粤城建MTN1 00092330 未公布 40496000 8.10
14苏交通MTN001 00095583 未公布 31140000 6.23
15沪城控MTN001(3年期) 00100673 未公布 30315000 6.06